目 录
第一部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2022年度部门决算说明
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
第一部分 2022年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2022年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况
(一)机构设置、职责
北京医药集团有限责任公司成立于1979年,是北京市下属事业单位,1998年经北京市人民政府批准改制为国有企业(京政函{1998}6号文件)。目前本级转🐼制前离退休人员的费用🐻,由北京市财政局拨款进行支付。
(二)人员构成情况
行政编制0人,实有人数0人;事业编制0人,实有人数0人。转制前离退休人员29人,其中:离休3人,退休26人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计390.86万元,比上年减少14.51万元,下降3.58%。
(一)收入决算说明
2022年度本年收入合计390.86万元,比上年减少14.51万元,下降3.58%,这其中:民政拨付收录390.86万元,占收入合计的100%;上级领导经济补贴收入水平0万元,占收入合计的0%;教育事业年收入0万元,占收入合计的0%;经营的工资0万元,占收入合计的0%;复属方上交国家利润0万元,占收入合计的0%;其余收入来源0万元,占收入合计的0%。
(二)支出决算说明
2022年度本年支出合计389.94万元,比上年增加6.35万元,增长1.66%,里面:大多费用支出 389.94万元,占支出合计的100%;该项目拨出0万元,占支出合计的0%;缴纳上家拨出0万元,占支出合计的0%;经营的结余0万元,占支出合计的0%;对附带机关单位补贴花费0万元,占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计390.86万元,比上年减少14.51万元,下降3.58%。主要原因:有退休人员去世,造成人员经费财政资金支出的减少。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出389.94万元,主要用于以下方面(按大类):社会保障和就业支出371.94万元,占本年财政拨款支出95.38%; 环卫良好收入费用18.00万多,占上年财务付款收入费用4.62%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“市场经济得到保障和择业支出费用”(类)2022年度决算371.94万元,比2022年年初预算减少0.92万元,下降0.25%。在当中:
“行政管理教育事业厂家离养老”(款)2022年度决算371.94万元,比2022年年初预算减少0.92万元,下降0.25%,。主耍因为:有辞职工人死去,引起工人专项经费财政𝓀部门流动资金经费支出的才能减少。
2、“安全健康安全健康拨出”(类)2022年度决算18万元,与2022年年初预算持平。其中:
“政府部门事业上的基层单位医疗管理”(款)2022年度决算18万元,与2022年年初预算持平。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本单位无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出389.94万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
本单位无此项支出。
二、机关运行经费支出情况
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
本单位无此项支出。
四、国有资产占用情况
本单位无此项支出。
五、政府购买服务支出说明
本单位无此项支出。
六、专业名词解释
1.基本性收入费用:指为𓂃安全保障平台正常值旋转、搞定平时岗꧒位目标而发生的的技术人员收入费用和共公收入费用。
2.楼盘拨出:指在基础拨出本身为结束某个财政级任务或事业转型转型方向所进行的拨出。
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
评价报告详见附件。
二、项目支出绩效评价报告
本单位无项目支出,故无绩效评价情况。
三、项目支出绩效自评表
本单位无项目支出,故无绩效评价情况。
四、中央对北京转移支付预算执行情况绩效自评报告
本单位无中央转移支付。
部门整体绩效评价报告
一、部门概况
(一)机构设置及职责工作任务情况
北京医药集团有限责任公司成立于1979年,是北京市下属事业单位,1998年经北京市人民政府批准改制为国有企业(京政函{1998}6号文件)。目前本级🔯转制前离退休人员的部分费用,由北京市财政局拨款进行支付。
(二)部门整体绩效目标设立情况
北京医药集团有限责任公司是转制单位,涉及财政拨款的只是转制前离退休人员费用。故整体绩效目标只是转制前离退休人员经费的发放。
二、当年预算执行情况
2022年全年预算数390.86万元,其中,基本支出预算数389.94万元。资金总体支出389.94万元,其中,基本支出389.94万元。预算执行率为99.76%。
三、整体绩效目标实现情况
北京医药集团有限责任公司属转制单位,涉及财政拨款的只是转制前离退休人员的经费。这部分财政资金均为财政拨款收入和基本支出。对于这部分财政资金,北京医药集团有限责任公司高度重视,财务管理部采取专款专用的方式,专门将财政拨款记入独立的会计科目进行核算,设立专人负责财政系统的操作,并与人事部门负责转制前离退休人员经费的人员紧密合作,确保财政拨款的预、决算和使用的准确性,圆满完成绩效目标转制前离退休人员经费的发放工作,及时上缴因去世人员而结余的财政资金。